Warum in natürliche Diamanten investieren?

Diamanten sind aus mehreren überzeugenden Gründen eine ausgezeichnete Investition. Das grundlegende wirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage deutet auf eine langfristig orientierte Preissteigerung von Diamanten auf dem Weltmarkt hin. Die Stabilität der Diamantenpreise, die in der Regel nur durch bedeutende Ereignisse beeinflusst werden, hat wiederholt ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen. Die sich schnell entwickelnde Diamantenindustrie bietet neue Chancen, sodass jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, um Ihr Portfolio mit natürlichen Diamanten zu diversifizieren. Unsere Expertise hebt die wichtigsten Gründe hervor, warum die Investition in Diamanten eine wertvolle Ergänzung Ihrer Anlagestrategie darstellt.

Natürliche Diamanten haben sich als eine der krisenresistentesten Investitionen erwiesen, insbesondere im Vergleich zur Volatilität anderer Anlageformen oder Rohstoffe. Während traditionelle Anlageportfolios, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien und Terminkontrakte, während früherer Finanzkrisen einbrachen, verzeichneten polierte Diamanten nur einen geringen Rückgang. Daher sieht BNT ein signifikantes Wachstum in der Nachfrage nach Anlagediamanten, das oft in Zeiten der Krise, Instabilität und globalen Unsicherheit zu beobachten ist.

Wenn Sie den Preis über einen Zeitraum von 100 Jahren betrachten, werden Sie einen langfristigen, stetigen Preisanstieg bemerken. Natürlich kann der Diamantenwert kurzfristig schwanken (von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat), aber über einen längeren Zeitraum tendieren Diamanten dazu, ihren Grundwert zu halten und in vielen Fällen sogar positive Renditen zu erzielen. Dies wird durch die begrenzten natürlichen Ressourcen und das ständig abnehmende Angebot beeinflusst.

Das Angebot nimmt ab

Das Angebot an natürlichen Diamanten wird immer knapper, insbesondere bei höherwertigen Steinen (der Investitionskategorie). Dies wird durch mehrere Faktoren beeinflusst:

• Es sind keine großen neuen Minen in Planung. In den letzten 25 Jahren wurden nur minimale Investitionen in die Erkundung neuer Minen getätigt. Immer weniger neue Diamantenminen werden gefunden, sicherlich keine großen. Zum Beispiel suchen Unternehmen heute Standorte in Kanada, wo sie je nach Wetterlage nur einen Monat im Jahr über das Eis fahren können.
• Es erfordert immer mehr Aufwand, die Produkte zu gewinnen, ähnlich wie bei Öl. Dies führte zur Schließung älterer Minen, wie der bekannten Argyle-Mine in Australien (geschlossen 2020). Bergbauunternehmen müssen immer tiefer graben, um neue Diamanten zu finden. Bis zu dem Punkt, an dem der Betrieb der Mine nicht mehr rentabel ist und die Mine geschlossen wird.
• Natürliche Diamanten sind eine begrenzte natürliche Ressource, die eines Tages „erschöpft“ sein wird.

Mit einem knappen Produkt, das eines Tages „erschöpft“ sein wird, zumindest ohne unmittelbare Veränderungen in Sicht, sieht die Zukunft natürlicher Diamanten positiv aus. Dies war in den letzten Hunderten von Jahren der Fall. Die Preiskurve hat in diesem Zeitraum stets einen weichen, stabilen Anstieg gezeigt, mit relativ geringen Rückgängen und seltenen Aufwärtsbewegungen. Dies steht im Gegensatz zur Preiskurve von Gold, zum Beispiel.

Die Nachfrage steigt

Der Preis von Diamanten hängt fast ausschließlich von Angebot und Nachfrage ab. Und obwohl die Nachfrage kurzfristig manchmal schwankt, steigt sie langfristig weiter an. Laut Spezialisten des amerikanischen Beratungsunternehmens Bain & Company wird die Nachfrage nach natürlichen, ungeschliffenen Diamanten bis 2030 jährlich um bis zu 2% steigen, aufgrund der starken Grundlagen in den USA und der wachsenden Mittelschicht in China und Japan.

Kann eine geänderte Politik die Nachfrage beeinflussen? Dies sahen wir kurzzeitig in China im Jahr 2016, als die Regierung den Kauf von Luxusgütern einschränkte. Aber letztendlich erwies sich der Einfluss auf die Nachfrage als gering und kurzlebig.

Selektive Liquidität

Trotz des Fehlens einer öffentlichen Handelsplattform bleiben Diamanten hochliquide Vermögenswerte, wobei diese Liquidität je nach Marktsegment variiert und personalisierte Ansätze erfordert. Generell gibt es zwei Kategorien: Kommerzielle Diamanten und sehr seltene, bzw. exklusive, Diamanten.

Kommerzielle Diamanten :

Diese Diamanten haben trotz ihrer Seltenheit eine weit verbreitete Nachfrage. Beliebt als Investition sind farblose, hochwertige runde Diamanten zwischen 1 und 3 Karat, mit mindestens einer Farbe G und einer Reinheit VS2, zertifiziert von GIA, HRD oder IGI. Dieses Segment ist aktiv, da diese Diamanten häufig in Schmuck verwendet werden, was einen profitablen Weiterverkauf ermöglicht, wenn sie klug erworben wurden.

Sehr seltene Diamanten:

Diese einzigartigen Diamanten sprechen einen Nischenmarkt für Sammler an, der von Spekulationen angetrieben wird. Sie umfassen sehr große, intensiv gefärbte oder außergewöhnlich gut geschliffene Steine in den sog. Fancy Shapes. Der Wiederverkauf solcher Diamanten, oft über Auktionen, ist komplex und erfordert fachkundige Beratung. Trotz dessen hat ihr Wert erheblich zugenommen und zieht die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, insbesondere bei farbigen Diamanten.

Natürliche Diamanten sollten als langfristige Investitionen betrachtet werden, die einige zusätzliche Vorteile bieten.

Kompaktheit

Ein Diamant ist leicht, überall hin transportierbar und anonym. Mit nur wenigen kleinen Diamanten tragen Sie viel Wert bei sich. Dieser Vorteil ist in politisch instabilen Ländern umso deutlicher.

Zudem können Sie bereits ab einem Budget von 5.000 Euro in Diamanten investieren.

Emotionaler Wert

Der finanzielle Wert von Schmuck und natürlichen Diamanten ist sehr wichtig, insbesondere wenn sie als Investition erworben werden. Aber sie sind auch zeitlos und langlebig.

Es sind wertvolle Objekte, die zu besonderen Anlässen gekauft oder verschenkt werden. Sie werden an zukünftige Generationen weitergegeben und tragen die Geschichten der Menschen, die sie getragen haben, mit sich, was dem einfachsten Schmuckstück emotionalen Wert verleiht. Wertvolle Schmuckstücke können über Generationen hinweg als Erbe weitergegeben werden und bleiben intakt, oft werden sie zum letzten Stück, das an diese eine Person oder diesen besonderen Anlass erinnert.

Allen Investoren wird geraten, alle Risiken, die mit der Investition verbunden sind, vollständig zu verstehen. Alle Investitionen bergen Risiken, und jede Anlageentscheidung bleibt in der Verantwortung des Entscheidungsträgers. Es gibt keine Garantie, dass Ihre Investition profitabel ist oder keinen Verlust generiert.