Aktuelles Markt-Update für potenzielle Investoren

02.09.2024

Das Timing ist entscheidend, um in jeder Investition maximale Gewinne zu erzielen. In unserer sich ständig verändernden Welt ist das Verständnis der aktuellen Marktsituation besonders im exklusiven Diamantenmarkt von entscheidender Bedeutung. Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und Ihnen zu helfen, den perfekten Zeitpunkt für Investitionen in Diamanten zu wählen.

Aktuelle Marktchancen für natürliche Anlagediamanten

In letzter Zeit zeigt der höhere Marktbereich für natürliche Diamanten einen Abwärtstrend bei den Preisen. Was sind die Gründe für diesen aktuellen (vorübergehenden) Preisrückgang im hochklassigen Segment der natürlichen Diamanten?

Der Ripple-Effekt

Der Ripple-Effekt ist ein wiederkehrendes Phänomen in der Diamantenindustrie, das durch die Handelsmentalität entlang der gesamten Lieferkette verursacht wird. Vom Abbau in den Minen bis zur Lieferung an die Schmuckhersteller zeigt jede Stufe eine reaktive Herangehensweise. Über einen Zyklus von 3-4 Jahren führen steigende Preise zu spekulativen Käufen, was zu erhöhten Lagerbeständen führt. Schließlich greifen die Banken ein und drängen die Verkäufer dazu, ihre Überbestände abzubauen, was vorübergehende Preisrückgänge verursacht. Diese Schwankungen sind Korrekturen von Überbeständen und keine Anzeichen für langfristige Trends. Solche Phasen bieten strategische Gelegenheiten, um Diamanten zu niedrigeren Preisen zu erwerben, was dies zu einem idealen Zeitpunkt für Investitionen macht.

Vergleicht man den Polished Diamond Index von 2022 mit dem von 2024, so zeigt sich insbesondere im höheren Segment der natürlichen Investitionsdiamanten ein Rückgang, aber unsere Prognose ist, dass sich dieses spezifische Segment auf einer steigenden Kurve erholen wird. Ähnliches beobachteten wir nach der Finanzkrise von 2008.

Im Jahr 2023 und Anfang 2024 verzeichnet das höhere Segment der natürlichen Diamanten einen Abwärtstrend bei den Preisen. Diese Situation kann als klassischer Ripple-Effekt in der Diamantenindustrie beschrieben werden, ohne direkten Zusammenhang mit den aktuellen weltweiten wirtschaftlichen Faktoren.

Polished Diamond Index Source: Idex

Während und nach Covid stieg die Nachfrage nach hochwertigen Anlagediamanten stark an, was zu höheren Preisen für Rohdiamanten führte. Große Akteure auf dem Diamantenmarkt spekulierten und kauften hohe Bestände, in Erwartung höherer Gewinne. Zudem sank die Nachfrage nach Investitionsdiamanten nach Covid, verbunden mit der Energiekrise 2022, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde. Dies führte zu Überbeständen und einer langsameren Lagerumschlagrate bei Diamantunternehmen, was für jedes Unternehmen eine ungesunde und unerwünschte Situation darstellt. Infolgedessen drängten die Banken im Jahr 2023 verstärkt auf Verkäufe, um die hohen Lagerbestände zu neutralisieren. Die frühere „Bestandsspekulation“ hat also zu einem aktuellen vorübergehenden Überangebot auf dem Markt für geschliffene Diamanten geführt, was einen Abwärtsdruck auf die Preise für Anlagediamanten erzeugt.

Net import of rough diamonds in India and net export of polished diamonds from India, $ millions
Source: Bain & Company - The Global Diamond Industry 2021–22

Indien, der Hauptakteur in der Diamantschleifindustrie, hat mittlerweile verschiedene Maßnahmen ergriffen, um dieses vorübergehende „Überangebot“ zu bekämpfen, indem geplant wird, den Import neuer natürlicher hochwertiger Diamanten zu pausieren oder zu reduzieren, um die Verfügbarkeit geschliffener Diamanten zu verringern.

Langfristig wird erwartet, dass das Angebot an natürlichen Rohdiamanten, insbesondere für höhere Qualitäten, abnehmen wird, was zu einem prognostizierten Mangel führen wird. Es sind keine größeren neuen Minen in Planung, und seit über 25 Jahren wurden nur minimale Investitionen in die Exploration getätigt. Die Schließung älterer Minen, wie der Argyle-Mine, hat zur weiteren Verknappung von Diamanten beigetragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vorübergehende Überangebot „korrigiert“ wird, sodass erwartet wird, dass sich die Preise stabilisieren und in naher Zukunft wieder steigen. Unsere Einschätzung, die den Konsens innerhalb der Branche widerspiegelt, ist, dass wir den Tiefpunkt erreicht haben und es nur eine Frage der Zeit ist, bis die strukturelle Aufwärtskorrektur eintritt. Dieser Rückgang bietet Investoren die Möglichkeit, ihre Rendite zu steigern.

Fazit: Interessante Zeit für Investitionen

Basierend auf unseren Brancheneinblicken gibt es Gründe zu der Annahme, dass eine Investition in hochwertige natürliche Diamanten heute besonders vorteilhaft ist.